富国天恒混合A(011830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-16 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-07-15 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-14 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-13 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-07-10 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-09 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-08 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-07 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-07-06 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-07-03 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-02 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-07-01 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-30 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-29 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-06-26 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-06-25 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2026-06-24 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-23 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-22 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-18 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-06-17 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-06-16 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-06-15 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-06-12 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-11 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-10 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-06-09 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-06-08 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-06-05 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-06-04 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-06-03 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-06-02 | 1.2776元 | 1.2776元 |
| 2026-06-01 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-05-29 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-28 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-05-27 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-05-26 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-05-25 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-05-22 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-05-21 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-05-20 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2026-05-19 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-18 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-05-15 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-05-14 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-13 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-05-12 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-05-11 | 1.3777元 | 1.3777元 |
| 2026-05-08 | 1.3656元 | 1.3656元 |