浙商汇金量化臻选股票C (011825.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-07-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1831元 (2026-03-04) 基金经理陈顾君管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (3994 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金量化臻选股票A |
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浙商汇金量化臻选股票C(011825) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-03-04 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-03-03 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-03-02 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-02-27 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-02-26 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-02-25 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-02-24 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-02-13 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-02-12 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-02-11 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-02-10 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-02-09 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-02-06 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-02-05 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-02-04 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-02-03 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-02-02 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-01-30 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-29 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-01-28 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-01-27 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-01-26 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-01-23 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-01-22 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-01-21 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-01-20 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-01-19 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-01-15 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-01-14 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2026-01-13 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-01-12 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-01-09 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-01-08 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-01-07 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-01-06 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-01-05 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-12-31 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-29 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-26 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-25 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-12-24 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2025-12-23 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-22 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-19 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-18 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-17 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-16 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-15 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-12 | 1.1177元 | 1.1177元 |