浙商汇金量化臻选股票C (011825.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈顾君基金类型股票型成立日期2021-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0259元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (4365 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金量化臻选股票A(011824) |
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浙商汇金量化臻选股票C(011825) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-23 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-22 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-21 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-17 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-16 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-15 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-14 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-07-13 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-10 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-09 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-07-08 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-07-07 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-07-06 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-03 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-02 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-01 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-30 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-06-29 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-25 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-24 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-06-23 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-22 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-06-18 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-06-17 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-16 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-12 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-11 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-06-10 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-09 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-08 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-05 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-04 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-03 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-02 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-01 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-29 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-28 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-27 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-26 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-25 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-22 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-21 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-20 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-19 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-18 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-15 | 1.1811元 | 1.1811元 |