浙商汇金量化臻选股票C (011825.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈顾君基金类型股票型成立日期2021-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1177元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (4355 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金量化臻选股票A(011824) |
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浙商汇金量化臻选股票C(011825) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-06-04 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-06-03 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-06-02 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-01 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-29 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-28 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-27 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-26 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-25 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-22 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-05-21 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-20 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-05-19 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-05-18 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-15 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-14 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-05-13 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-05-12 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-05-11 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-05-08 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-07 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-06 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-30 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-04-29 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-28 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-04-27 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-04-24 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-04-23 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-22 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-21 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-20 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-04-17 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-04-16 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-15 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-14 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-13 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-10 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-09 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-04-08 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-07 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-03 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-02 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-04-01 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-03-31 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-03-30 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-03-27 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-26 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-25 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-24 | 1.1164元 | 1.1164元 |