浙商汇金量化臻选股票C (011825.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-07-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1968元 (2026-03-03) 基金经理陈顾君管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (4014 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金量化臻选股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浙商汇金量化臻选股票C(011825) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 4,200.22万 | 3,675.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 8,333.26万 | 7,181.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 6,303.71万 | 6,329.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 6,317.22万 | 6,630.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 3,064.24万 | 3,390.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 2,764.58万 | 3,155.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 2,683.46万 | 3,577.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,563.03万 | 3,313.98万元 | -- |