浙商汇金量化臻选股票C (011825.jj ) 浙江浙商证券资产管理有限公司申 | 基金经理陈顾君基金类型股票型成立日期2021-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0254元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.50% (4444 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商汇金量化臻选股票A(011824) |
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浙商汇金量化臻选股票C(011825) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 1,253.11万 | 1,218.86万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1,807.01万 | 1,624.13万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 4,200.22万 | 3,675.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 8,333.26万 | 7,181.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 6,303.71万 | 6,329.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 6,317.22万 | 6,630.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 3,064.24万 | 3,390.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 2,764.58万 | 3,155.55万元 | -- |