兴业兴智一年持有期混合C (011821.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9118元 (2026-02-13) 基金经理高圣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.92% (8054 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业兴智一年持有期混合A |
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兴业兴智一年持有期混合C(011821) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-02-12 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-02-11 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-02-10 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-02-09 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-02-06 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-02-05 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-02-04 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-02-03 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-02-02 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-01-30 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-01-29 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-01-28 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-01-27 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-01-26 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-01-23 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-01-22 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-01-21 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-01-20 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-01-19 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-01-16 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-01-15 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-01-14 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-01-13 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-01-12 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-01-09 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-01-08 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-01-07 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-01-06 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-01-05 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-12-31 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2025-12-30 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2025-12-29 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2025-12-26 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-12-25 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2025-12-24 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2025-12-23 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2025-12-22 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2025-12-19 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2025-12-18 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2025-12-17 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2025-12-16 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2025-12-15 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2025-12-12 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2025-12-11 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2025-12-10 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-12-09 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2025-12-08 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2025-12-05 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2025-12-04 | 0.9046元 | 0.9046元 |