兴业兴智一年持有期混合C (011821.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理高圣基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9442元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (7691 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业兴智一年持有期混合(011820) |
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兴业兴智一年持有期混合C(011821) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.42% | 0.58% | 1.15万 | 8.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.31万 | 7.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.40万 | 6.71万元 | -- |