估值
净值&收盘价
回撤
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基金经理
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概况
公告
兴业兴智一年持有期混合C
(011821.jj )
兴业基金管理有限公司
申
基金经理
高圣
基金类型
混合型
成立日期
2021-05-10
总资产规模
4.36亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9514
元
(
2026-07-14
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.96%
(7557 / 9313)
相关基金:
主从基金:
兴业兴智一年持有期混合(011820)
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兴业兴智一年持有期混合C(011821) - 历史资产组合