兴业兴智一年持有期混合C (011821.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理高圣基金类型混合型成立日期2021-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9442元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (7691 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业兴智一年持有期混合(011820) |
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兴业兴智一年持有期混合C(011821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-07-09 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-07-08 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-07-07 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-07-06 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-03 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-02 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-01 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-06-30 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-06-29 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-06-26 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-06-25 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-06-24 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-06-23 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-06-22 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-06-18 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-06-17 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-06-16 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-06-15 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-06-12 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-06-11 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-06-10 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-06-09 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-06-08 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-06-05 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-06-04 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-06-03 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-06-02 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-06-01 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2026-05-29 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-05-28 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-05-27 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-05-26 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-05-25 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-05-22 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-05-21 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-05-20 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-05-19 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-05-18 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-05-15 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-05-14 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-05-13 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-05-12 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-05-11 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-08 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-05-07 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-05-06 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-04-30 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-04-29 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-04-28 | 0.9069元 | 0.9069元 |