融通创新动力混合C (011814.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理闵文强基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7816元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率-5.07% (8533 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通创新动力混合 (011813) |
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融通创新动力混合C(011814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-05-15 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-05-14 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-05-13 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-05-12 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-05-11 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-05-08 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-05-07 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-05-06 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-04-30 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-04-29 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-04-28 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-04-27 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2026-04-24 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-04-23 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-04-22 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-04-21 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2026-04-20 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-04-17 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2026-04-16 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2026-04-15 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2026-04-14 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-04-13 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-04-10 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2026-04-09 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-04-08 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2026-04-07 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2026-04-03 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2026-04-02 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2026-04-01 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2026-03-31 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2026-03-30 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-03-27 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2026-03-26 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-03-25 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2026-03-24 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-03-23 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2026-03-20 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2026-03-19 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-03-18 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-03-17 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2026-03-16 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-03-13 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-03-12 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-03-11 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-03-10 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2026-03-09 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-03-06 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-03-05 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2026-03-04 | 0.6753元 | 0.6753元 |