融通创新动力混合C(011814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2026-09-03 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-09-02 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-09-01 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-08-31 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-08-28 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-08-27 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-08-26 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-08-25 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2026-08-24 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-08-21 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-08-20 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-08-19 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-08-18 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-08-17 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-08-14 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-08-13 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-08-12 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-08-11 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-08-10 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-08-07 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2026-08-06 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2026-08-05 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2026-08-04 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-08-03 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2026-07-31 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2026-07-30 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2026-07-29 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2026-07-28 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2026-07-27 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-07-24 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-07-23 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-07-22 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-07-21 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-07-20 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-07-17 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-07-16 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-07-15 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-07-14 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-07-13 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-07-10 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-07-09 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-08 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-07-07 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-07-06 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-02 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-01 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-30 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-29 | 1.0825元 | 1.0825元 |