融通创新动力混合C (011814.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理闵文强基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9389元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.28% (7772 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通创新动力混合 (011813) |
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融通创新动力混合C(011814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-07-09 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-08 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-07-07 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-07-06 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-07-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-02 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-01 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-30 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-06-29 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-26 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-25 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-23 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-06-22 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-18 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-17 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-16 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-15 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-06-12 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-06-11 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-06-10 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-06-09 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-06-08 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-06-05 | 0.8482元 | 0.8482元 |
| 2026-06-04 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-06-03 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-06-02 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-06-01 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-05-29 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-05-28 | 0.8484元 | 0.8484元 |
| 2026-05-27 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-05-26 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-05-25 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-05-22 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-05-21 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-05-20 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-05-19 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-05-18 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-05-15 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-05-14 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-05-13 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-05-12 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-05-11 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-05-08 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-05-07 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-05-06 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-04-30 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2026-04-29 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2026-04-28 | 0.6964元 | 0.6964元 |