融通创新动力混合C (011814.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理闵文强基金类型混合型成立日期2021-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7947元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率-4.73% (8486 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通创新动力混合 (011813) |
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融通创新动力混合C(011814) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.59元 | 457.71万 | 770.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.65元 | 469.96万 | 728.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.71元 | 558.26万 | 788.17万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.58元 | 443.31万 | 769.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 455.32万 | 757.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 425.53万 | 752.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 457.14万 | 753.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.50元 | 399.90万 | 800.60万元 | -- |