融通创新动力混合C(011814) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 231.97万元 | 1.20% | 38.66万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 231.97万元 | 1.20% | 38.66万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 450.66万元 | 1.20% | 75.11万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 450.66万元 | 1.20% | 75.11万元 | 0.20% |
| 2025-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 222.47万元 | 1.20% | 37.08万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 222.47万元 | 1.20% | 37.08万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 492.83万元 | 1.20% | 82.14万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 492.83万元 | 1.20% | 82.14万元 | 0.20% |
| 2024-12-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |