融通创新动力混合A(011813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-09-02 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2026-09-01 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-08-31 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-08-28 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2026-08-27 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-08-26 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-08-25 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2026-08-24 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-08-21 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-08-20 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2026-08-19 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2026-08-18 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2026-08-17 | 0.8107元 | 0.8107元 |
| 2026-08-14 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-08-13 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-08-12 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-08-11 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-08-10 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-08-07 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-08-06 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-08-05 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-08-04 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2026-08-03 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-07-31 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2026-07-30 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-07-29 | 0.6955元 | 0.6955元 |
| 2026-07-28 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2026-07-27 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-07-24 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-07-23 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-07-22 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-07-21 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-07-20 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-07-17 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-07-16 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-07-15 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2026-07-14 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-13 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-07-10 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-07-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-08 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-07-07 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-07-06 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-03 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-02 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-01 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-06-30 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-29 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-26 | 1.1408元 | 1.1408元 |