融通创新动力混合A(011813) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2026-01-14 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-01-13 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-01-12 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-01-09 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-01-08 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-01-07 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2026-01-06 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-01-05 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2025-12-31 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2025-12-30 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2025-12-29 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2025-12-26 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2025-12-25 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2025-12-24 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2025-12-23 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2025-12-22 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2025-12-19 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2025-12-18 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2025-12-17 | 0.6555元 | 0.6555元 |
| 2025-12-16 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2025-12-15 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2025-12-12 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2025-12-11 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2025-12-10 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2025-12-09 | 0.6528元 | 0.6528元 |
| 2025-12-08 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2025-12-05 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2025-12-04 | 0.6445元 | 0.6445元 |
| 2025-12-03 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2025-12-02 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2025-12-01 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2025-11-28 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2025-11-27 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2025-11-26 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2025-11-25 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2025-11-24 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2025-11-21 | 0.6229元 | 0.6229元 |
| 2025-11-20 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2025-11-19 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2025-11-18 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2025-11-17 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2025-11-14 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2025-11-13 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2025-11-12 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2025-11-11 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2025-11-10 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2025-11-07 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2025-11-06 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2025-11-05 | 0.6712元 | 0.6712元 |