融通创新动力混合A(011813) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.37亿 | 90.60% |
| (其中) 股票 | 3.37亿 | 90.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 44.90万 | 0.12% |
| (其中) 债券 | 44.90万 | 0.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,279.97万 | 8.81% |
| 4 | 其他资产 | 176.08万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.87亿 | 50.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,959.72万 | 7.95% |
| 采矿业 | 6.16万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.88万 | 0.008% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.31%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 4,150.17万 | 11.15% |
| 科技 | 4,080.38万 | 10.96% |
| 通讯 | 3,796.26万 | 10.20% |
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