工银聚益混合C (011789.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李敏陈鑫基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0513元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (6524 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚益混合(011788) |
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工银聚益混合C(011789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-07-23 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-07-22 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-21 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-07-20 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-17 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-16 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-15 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-14 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-07-13 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-10 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-07-09 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-08 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-07 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-07-06 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-03 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-07-02 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-07-01 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-30 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-06-29 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-26 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-25 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-24 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-23 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-18 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-17 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-16 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-15 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-12 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-11 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-09 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-08 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-05 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-04 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-03 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-02 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-01 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-29 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-28 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-27 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-26 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-25 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-22 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-21 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-20 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-19 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-18 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-15 | 1.0543元 | 1.0543元 |