工银聚益混合C(011789) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 2,611.83万 | 2,491.97万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,453.95万 | 1,397.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 973.45万 | 944.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 525.72万 | 507.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 290.41万 | 292.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 282.38万 | 289.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 259.33万 | 266.17万元 | -- |