工银聚益混合C (011789.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李敏陈鑫基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0471元 (2026-06-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (7169 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚益混合(011788) |
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工银聚益混合C(011789) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-11-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |