工银聚益混合C (011789.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李敏陈鑫基金类型混合型成立日期2021-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0473元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% (7187 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银聚益混合(011788) |
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工银聚益混合C(011789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-06-17 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-16 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-15 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-12 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-11 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-09 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-08 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-05 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-04 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-03 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-02 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-06-01 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-29 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-28 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-05-27 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-26 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-25 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-22 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-05-21 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-20 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-19 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-05-18 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-15 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-05-14 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-05-13 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-12 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-11 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-05-08 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-05-07 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-06 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-30 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-29 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-28 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-27 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-24 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-23 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-22 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-21 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-20 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-17 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-16 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-15 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-14 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-04-10 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-09 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-08 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-07 | 1.0400元 | 1.0400元 |