工银聚益混合C(011789) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-02-12 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-02-11 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-02-10 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-02-09 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-02-06 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-04 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-03 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-02 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-30 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-29 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-28 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-27 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-26 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-23 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-01-22 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-21 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-20 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-19 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-01-16 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-15 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-14 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-13 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-01-12 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-01-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-08 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-01-07 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-06 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-01-05 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-31 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-30 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-29 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-26 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-25 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-24 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2025-12-23 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-12-22 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-19 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-18 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-17 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-16 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-12-15 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2025-12-12 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-11 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-10 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-09 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-08 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-12-05 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-12-04 | 1.0275元 | 1.0275元 |