泓德慧享混合A(011781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-23 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-17 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-16 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-15 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-14 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-13 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-10 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-09 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-08 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-07-07 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-06 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-03 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-07-02 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-01 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-30 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-26 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-25 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-24 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-23 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-18 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-17 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-16 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-12 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-09 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-08 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-05 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-04 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-03 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-02 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-01 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-29 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-28 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-27 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-26 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-25 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-22 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-21 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-20 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-19 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-18 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-15 | 1.0607元 | 1.0607元 |