泓德慧享混合A(011781) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 67.57万元 | 0.80% | 16.89万元 | 0.20% |
| 2026-06-03 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 139.03万元 | 0.80% | 34.76万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 50.10万元 | 0.80% | 12.52万元 | 0.20% |
| 2025-06-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 179.15万元 | 0.80% | 44.79万元 | 0.20% |