泓德慧享混合A(011781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-27 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-26 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-25 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-23 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-20 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-19 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-18 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-17 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-16 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-13 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-12 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-11 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-10 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-09 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-06 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-05 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-04 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-03-03 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-02 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-02-27 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-26 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-25 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-02-24 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-02-13 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-02-12 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-02-11 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-02-10 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-02-09 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-02-06 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-05 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-02-04 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-02-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-02-02 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-30 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-01-29 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-28 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-27 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-01-26 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-01-23 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-01-22 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-21 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-01-20 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-19 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-16 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-15 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-01-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-01-13 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-12 | 1.0477元 | 1.0477元 |