泓德慧享混合A(011781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-15 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-14 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-13 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-11 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-07 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-06 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-30 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-29 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-28 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-27 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-24 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-23 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-22 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-21 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-20 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-17 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-16 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-15 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-14 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-13 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-04-10 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-09 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-04-08 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-04-07 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-03 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-02 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-01 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-31 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-30 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-27 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-26 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-25 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-23 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-20 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-19 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-18 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-17 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-16 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-03-13 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-03-12 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-11 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-10 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-03-09 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-06 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-05 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-03-04 | 1.0606元 | 1.0606元 |