泓德慧享混合A(011781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-09-15 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-09-14 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-09-11 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-09-10 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-09-09 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-09-08 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-09-07 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-09-04 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-09-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-09-02 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-09-01 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-08-31 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-08-28 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-08-27 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-08-26 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-25 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-08-24 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-21 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-20 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-19 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-18 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-17 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-08-14 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-13 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-08-12 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-08-11 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-10 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-08-07 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-06 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-08-05 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-08-04 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-08-03 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-31 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-30 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-29 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-28 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-07-27 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-24 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-23 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-07-22 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-07-21 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-20 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-17 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-16 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-15 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-14 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-13 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-10 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-07-09 | 1.0204元 | 1.0204元 |