泓德慧享混合A(011781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-01 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-30 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-26 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-06-25 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-06-24 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-23 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-22 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-18 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-17 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-16 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-15 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-06-12 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-09 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-08 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-05 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-04 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-06-03 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-06-02 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-06-01 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-29 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-28 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-27 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-26 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-05-25 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-22 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-21 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-20 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-05-19 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-18 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-15 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-14 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-05-13 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-05-12 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-11 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-07 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-06 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-30 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-29 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-28 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-04-27 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-04-24 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-23 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-22 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-21 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-20 | 1.0582元 | 1.0582元 |