泓德慧享混合A(011781) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 4,828.30万 | 4,671.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 4,715.52万 | 4,629.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 5,218.74万 | 5,297.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 4,974.29万 | 5,184.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 2.37亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 2.28亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 2.23亿 | 2.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.21亿 | 2.51亿元 | -- |