易方达稳泰一年持有混合A (011779.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张雅君唐博伦基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1771元 (2026-06-05) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率20.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (5742 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳泰一年持有混合C |
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易方达稳泰一年持有混合A(011779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-04 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-03 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-02 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-01 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-29 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-28 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-27 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-26 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-25 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-22 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-21 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-20 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-19 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-18 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-15 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-05-14 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-05-13 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-12 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-05-11 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-08 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-05-07 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-06 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-30 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-29 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-28 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-04-27 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-24 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-23 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-04-22 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-21 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-04-20 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-17 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-16 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-04-15 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-14 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-04-13 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-04-10 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-09 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-04-08 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-07 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-03 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-04-02 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-04-01 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-31 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-03-30 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-27 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-26 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-25 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-03-24 | 1.1656元 | 1.1656元 |