易方达稳泰一年持有混合A (011779.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张雅君唐博伦基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1728元 (2026-07-24) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率20.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (5307 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳泰一年持有混合C |
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易方达稳泰一年持有混合A(011779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-07-23 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-22 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-21 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-07-20 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-07-17 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-16 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-15 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-14 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-13 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-10 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-07-09 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-08 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-07-07 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-07-06 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-07-03 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-07-02 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-01 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-06-30 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-29 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-26 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-25 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-24 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-06-23 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-06-22 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-06-18 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-06-17 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-16 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-15 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-12 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-06-11 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-10 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-09 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-08 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-06-05 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-06-04 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-06-03 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-02 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-06-01 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-29 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-28 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-27 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-26 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-05-25 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-22 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-21 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-20 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-05-19 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-18 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-15 | 1.1842元 | 1.1842元 |