易方达稳泰一年持有混合A (011779.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1560元 (2025-12-18) 基金经理张雅君唐博伦管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率4.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (5090 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳泰一年持有混合C |
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易方达稳泰一年持有混合A(011779) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-17 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-12-16 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-15 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-12 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2025-12-11 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-10 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2025-12-09 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2025-12-08 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-12-05 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-04 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-12-03 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-12-02 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-01 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-11-28 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-11-27 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2025-11-26 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-11-25 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-11-24 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2025-11-21 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-11-20 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-11-19 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-11-18 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-11-17 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2025-11-14 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2025-11-13 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2025-11-12 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2025-11-11 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2025-11-10 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2025-11-07 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-11-06 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-11-05 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-11-04 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-11-03 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-10-31 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-10-30 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-10-29 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-10-28 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2025-10-27 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2025-10-24 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-10-23 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-10-22 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-10-21 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-10-20 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-10-17 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-10-16 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2025-10-15 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2025-10-14 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-10-13 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2025-10-10 | 1.1589元 | 1.1589元 |