易方达稳泰一年持有混合A (011779.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1523元 (2025-12-16) 基金经理张雅君唐博伦管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率4.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (5169 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳泰一年持有混合C |
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易方达稳泰一年持有混合A(011779) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2025-08-01 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 66.51万元 | 0.55% | 12.09万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 129.92万元 | 0.55% | 23.62万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 64.78万元 | 0.55% | 11.78万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-04-25 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2024-02-08 | -- | 0.55% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 177.35万元 | 0.55% | 32.24万元 | 0.10% |