易方达稳泰一年持有混合A (011779.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张雅君唐博伦基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1626元 (2026-06-24) 管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率20.89% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (6094 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳泰一年持有混合C |
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易方达稳泰一年持有混合A(011779) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,259.58万 | 14.67% |
| (其中) 股票 | 4,259.58万 | 14.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.44亿 | 84.10% |
| (其中) 债券 | 2.44亿 | 84.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 278.27万 | 0.96% |
| 4 | 其他资产 | 81.41万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,431.55万 | 4.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 310.73万 | 1.07% |
| 批发和零售业 | 295.84万 | 1.02% |
| 采矿业 | 173.33万 | 0.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 121.95万 | 0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 105.75万 | 0.36% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.27%) |
|---|---|---|
| 材料 | 607.63万 | 2.09% |
| 必需消费品 | 333.93万 | 1.15% |
| 工业 | 294.56万 | 1.01% |
| 信息技术 | 254.24万 | 0.88% |
| 电信服务 | 234.12万 | 0.81% |
| 非必需消费品 | 95.87万 | 0.33% |
| 保健 | 1,019.00 | 0.0004% |
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