易方达稳泰一年持有混合A (011779.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1560元 (2025-12-18) 基金经理张雅君唐博伦管理费用率0.55%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率4.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (5090 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳泰一年持有混合C |
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易方达稳泰一年持有混合A(011779) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,910.26万 | 12.04% |
| (其中) 股票 | 3,910.26万 | 12.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.76亿 | 85.10% |
| (其中) 债券 | 2.76亿 | 85.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 911.33万 | 2.81% |
| 4 | 其他资产 | 16.13万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,173.12万 | 3.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 337.32万 | 1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 313.37万 | 0.97% |
| 批发和零售业 | 139.39万 | 0.43% |
| 采矿业 | 127.80万 | 0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 127.00万 | 0.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.21%) |
|---|---|---|
| 工业 | 381.17万 | 1.17% |
| 必需消费品 | 337.60万 | 1.04% |
| 材料 | 262.96万 | 0.81% |
| 电信服务 | 212.15万 | 0.65% |
| 非必需消费品 | 208.71万 | 0.64% |
| 公用事业 | 160.84万 | 0.50% |
| 能源 | 128.82万 | 0.40% |
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