易方达稳健增长混合A (011777.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理孙松基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9119元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率35.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.70% (7560 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健增长混合C |
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易方达稳健增长混合A(011777) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-09-14 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-09-11 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-09-10 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-09-09 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-09-08 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-09-07 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-09-04 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-09-03 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-09-02 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-09-01 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-08-31 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-08-28 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-08-27 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-08-26 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-08-25 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-08-24 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-08-21 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-08-20 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-08-19 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-08-18 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-08-17 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-08-14 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-08-13 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-08-12 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-08-11 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-08-10 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-08-07 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-08-06 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-08-05 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-08-04 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-08-03 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2026-07-31 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-07-30 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-07-29 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-07-28 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-07-27 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-07-24 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-07-23 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-07-22 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-07-21 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-07-20 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-07-17 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-07-16 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-07-15 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-07-14 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-07-13 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-07-10 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-07-09 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-07-08 | 0.9009元 | 0.9009元 |