易方达稳健增长混合A (011777.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理孙松基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9083元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.82% (7526 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健增长混合C |
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易方达稳健增长混合A(011777) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9083元 | 0.9083元 |
| 2026-07-23 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-07-22 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-07-21 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-07-20 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-07-17 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-07-16 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-07-15 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-07-14 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-07-13 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-07-10 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-07-09 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-07-08 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-07-07 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-07-06 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-07-03 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-07-02 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-07-01 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-30 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-06-29 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-06-26 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-06-25 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-06-24 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-06-23 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-06-22 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-06-18 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-17 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-06-16 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-06-15 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-06-12 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-06-11 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-06-10 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-06-09 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-06-08 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-06-05 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-06-04 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-06-03 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-06-02 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-06-01 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-05-29 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-05-28 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-05-27 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-05-26 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-05-25 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-05-22 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-05-21 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-05-20 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-05-19 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-05-18 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-05-15 | 0.9275元 | 0.9275元 |