易方达稳健增长混合A (011777.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理孙松基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8960元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率20.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.11% (8065 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健增长混合C |
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易方达稳健增长混合A(011777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-06-23 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-06-22 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-06-18 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-06-17 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-06-16 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-06-15 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-06-12 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-06-11 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-06-10 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-06-09 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2026-06-08 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-06-05 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-06-04 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-06-03 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-06-02 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-06-01 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-05-29 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-05-28 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-05-27 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-05-26 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-05-25 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-05-22 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-05-21 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-05-20 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-05-19 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-05-18 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-05-15 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-05-14 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-05-13 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-05-12 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-05-11 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-05-08 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-05-07 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-05-06 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-04-30 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-04-29 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-04-28 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-04-27 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-04-24 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-04-23 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-04-22 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-04-21 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-04-20 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-04-17 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-04-16 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-04-15 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-04-14 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-13 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-04-10 | 0.9377元 | 0.9377元 |