易方达稳健增长混合A (011777.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理孙松基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8939元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-2.14% (8095 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健增长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达稳健增长混合A(011777) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.99亿 | 44.69% |
| (其中) 股票 | 2.99亿 | 44.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.40亿 | 50.90% |
| (其中) 债券 | 3.40亿 | 50.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,909.54万 | 4.35% |
| 4 | 其他资产 | 38.85万 | 0.06% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 19.85% |
| 金融业 | 3,788.48万 | 5.67% |
| 采矿业 | 692.33万 | 1.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 505.50万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.008% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.37%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,291.62万 | 6.42% |
| 电信服务 | 3,264.94万 | 4.88% |
| 非必需消费品 | 1,879.73万 | 2.81% |
| 必需消费品 | 1,077.96万 | 1.61% |
| 保健 | 724.74万 | 1.08% |
| 信息技术 | 376.03万 | 0.56% |
加载中......