易方达稳健增长混合A (011777.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9726元 (2026-01-30) 基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率20.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.58% (7712 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健增长混合C |
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易方达稳健增长混合A(011777) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.95亿 | 51.54% |
| (其中) 股票 | 3.95亿 | 51.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.16亿 | 41.17% |
| (其中) 债券 | 3.16亿 | 41.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,997.46万 | 5.22% |
| 4 | 其他资产 | 1,588.09万 | 2.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.73亿 | 22.59% |
| 金融业 | 4,056.34万 | 5.29% |
| 批发和零售业 | 536.43万 | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 468.59万 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118.68万 | 0.15% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.17%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 5,323.72万 | 6.95% |
| 金融 | 5,221.82万 | 6.81% |
| 非必需消费品 | 3,696.56万 | 4.82% |
| 保健 | 1,109.91万 | 1.45% |
| 必需消费品 | 1,100.82万 | 1.44% |
| 信息技术 | 542.09万 | 0.71% |
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