易方达稳健增长混合A (011777.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理孙松基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9119元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率35.41% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.70% (7560 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健增长混合C |
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易方达稳健增长混合A(011777) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.82亿 | 49.34% |
| (其中) 股票 | 2.82亿 | 49.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.72亿 | 47.49% |
| (其中) 债券 | 2.72亿 | 47.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 986.59万 | 1.72% |
| 4 | 其他资产 | 826.54万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 19.14% |
| 金融业 | 3,420.43万 | 5.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 719.59万 | 1.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 641.47万 | 1.12% |
| 采矿业 | 519.49万 | 0.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.95%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,187.94万 | 7.32% |
| 电信服务 | 2,852.03万 | 4.98% |
| 非必需消费品 | 1,823.48万 | 3.19% |
| 信息技术 | 1,683.74万 | 2.94% |
| 必需消费品 | 895.40万 | 1.56% |
| 保健 | 546.05万 | 0.95% |
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