易方达稳健增长混合A (011777.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9387元 (2025-12-17) 基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率20.77% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.35% (7374 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达稳健增长混合C |
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易方达稳健增长混合A(011777) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.98元 | 8.11亿 | 8.31亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 8.24亿 | 9.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 8.60亿 | 9.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 8.77亿 | 9.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 9.40亿 | 10.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 8.74亿 | 10.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.04亿 | 11.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 9.22亿 | 11.58亿元 | -- |