平安鑫盛混合发起式C (011760.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金经理丁琳刘榕俊基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模427.38万元 (2026-03-31) 基金净值1.2447元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率24.28% (758 / 9180)
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平安鑫盛混合发起式C(011760) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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平安鑫盛混合发起式C.(011760) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安鑫盛混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.13元	427.38万	378.92万元	--
2025-12-31	1.14元	372.67万	327.02万元	--
2025-09-30	1.13元	519.63万	459.77万元	--