平安鑫盛混合发起式C (011760.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳刘榕俊基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1661元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率16.86% (984 / 9079) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫盛混合发起式A |
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平安鑫盛混合发起式C(011760) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2025-11-12 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |