平安鑫盛混合发起式C (011760.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1357元 (2026-04-03) 基金经理丁琳刘榕俊管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率13.81% (1192 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫盛混合发起式A |
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平安鑫盛混合发起式C(011760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-02 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-01 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-31 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-30 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-27 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-26 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-25 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-24 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-23 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-20 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-19 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-18 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-17 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-16 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-13 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-12 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-11 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-10 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-03-09 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-03-06 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-05 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-03-04 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-03-03 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-02 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-02-27 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-02-26 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-02-25 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-02-24 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-02-13 | 1.1969元 | 1.1969元 |
| 2026-02-12 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-02-11 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-02-10 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-02-09 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-02-06 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-02-05 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-02-04 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-02-03 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-02-02 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-01-30 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-01-29 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-01-28 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-01-27 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-01-26 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-01-23 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-01-22 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-01-21 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-01-20 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-01-19 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-01-16 | 1.1962元 | 1.1962元 |