平安鑫盛混合发起式C (011760.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理丁琳刘榕俊基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2447元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率24.28% (758 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫盛混合发起式(011759) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安鑫盛混合发起式C(011760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-21 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-20 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-19 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-18 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-05-15 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-05-14 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-05-13 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-12 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-05-11 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-08 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-07 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-06 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-30 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-04-29 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-28 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-27 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-24 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-04-23 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-22 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-21 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-20 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-17 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-16 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-15 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-04-14 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-13 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-10 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-04-09 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-08 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-07 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-04-03 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-02 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-01 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-03-31 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-30 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-03-27 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-03-26 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-25 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-24 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-23 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-03-20 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-19 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-03-18 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-17 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-03-16 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-13 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-12 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-11 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-03-10 | 1.1704元 | 1.1704元 |