平安鑫盛混合发起式C (011760.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘榕俊基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2769元 (2026-07-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-06-02) 成立以来分红再投入年化收益率23.97% (738 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安鑫盛混合发起式(011759) |
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平安鑫盛混合发起式C(011760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-07-08 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-07 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-07-06 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-07-03 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-02 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-07-01 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-06-30 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-06-29 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-06-26 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-06-25 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-06-24 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-06-23 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-06-22 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-06-18 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-06-17 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-06-16 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-06-15 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-06-12 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-06-11 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-06-10 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-06-09 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-06-08 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-05 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-06-04 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-03 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-06-02 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-06-01 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-05-29 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-05-28 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-05-27 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-26 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-05-25 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-05-22 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-21 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-20 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-19 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-18 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-05-15 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-05-14 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-05-13 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-12 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-05-11 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-08 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-05-07 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-06 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-30 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-04-29 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-28 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-04-27 | 1.2059元 | 1.2059元 |