安信新常态股票C (011726.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理袁玮基金类型股票型成立日期2021-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7604元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (4283 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信新常态股票(001583) |
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安信新常态股票C(011726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2026-05-21 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-05-20 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-05-19 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-05-18 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-05-15 | 1.8266元 | 1.8266元 |
| 2026-05-14 | 1.8269元 | 1.8269元 |
| 2026-05-13 | 1.8453元 | 1.8453元 |
| 2026-05-12 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-05-11 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-05-08 | 1.8389元 | 1.8389元 |
| 2026-05-07 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2026-05-06 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-04-30 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-04-29 | 1.7705元 | 1.7705元 |
| 2026-04-28 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-04-27 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-04-24 | 1.7232元 | 1.7232元 |
| 2026-04-23 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-04-22 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-04-21 | 1.7511元 | 1.7511元 |
| 2026-04-20 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2026-04-17 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-04-16 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-04-15 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-04-14 | 1.7188元 | 1.7188元 |
| 2026-04-13 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-04-10 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-04-09 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-04-08 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-04-07 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-04-03 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-04-02 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-04-01 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-03-31 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2026-03-30 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2026-03-27 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-03-26 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-03-25 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-03-24 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-03-23 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-03-20 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-03-19 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-03-18 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-03-17 | 1.7945元 | 1.7945元 |
| 2026-03-16 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-03-13 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-03-12 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-03-11 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-03-10 | 1.7881元 | 1.7881元 |