安信新常态股票C(011726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-09-03 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-09-02 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-09-01 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-08-31 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-08-28 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-08-27 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-08-26 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2026-08-25 | 1.7473元 | 1.7473元 |
| 2026-08-24 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-08-21 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-08-20 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-08-19 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2026-08-18 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-08-17 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-08-14 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2026-08-13 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-08-12 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-08-11 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-08-10 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-08-07 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2026-08-06 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-08-05 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-08-04 | 1.7024元 | 1.7024元 |
| 2026-08-03 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2026-07-31 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-07-30 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-07-29 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-07-28 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-07-27 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2026-07-24 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-07-23 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-07-22 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-07-21 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-07-20 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-07-17 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-07-16 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-07-15 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-07-14 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-07-13 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-07-10 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-07-09 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-07-08 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-07-07 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-07-06 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-07-03 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-07-02 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-07-01 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-06-30 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-06-29 | 1.5456元 | 1.5456元 |