安信新常态股票C (011726.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理袁玮基金类型股票型成立日期2021-03-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5825元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (4487 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信新常态股票(001583) |
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安信新常态股票C(011726) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.68元 | 7,314.42万 | 4,355.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.76元 | 7,422.04万 | 4,213.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.87元 | 1.35亿 | 7,225.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 1.32亿 | 7,782.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.67元 | 1.86亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.61元 | 2.39亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.70元 | 3.18亿 | 1.87亿元 | -- |