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公告
安信新常态股票C
(011726.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2021-03-17
总资产规模
1.35亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.8010
元
(
2026-01-19
)
基金经理
袁玮
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.25%
(4087 / 5578)
相关基金:
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安信新常态股票A
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安信新常态股票C(011726) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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安信新常态股票C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.87
元
1.35亿
7,225.14万
元
--
2025-06-30
1.69
元
1.32亿
7,782.21万
元
--
2025-03-31
1.67
元
1.86亿
1.11亿
元
--
2024-12-31
1.61
元
2.39亿
1.48亿
元
--
2024-09-30
1.70
元
3.18亿
1.87亿
元
--
2024-06-30
1.53
元
3.76亿
2.46亿
元
--
2024-03-31
--
2.64亿
1.81亿
元
--