安信新常态股票C (011726.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理袁玮张明基金类型股票型成立日期2021-03-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6541元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (4068 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信新常态股票(001583) |
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安信新常态股票C(011726) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6541元 | 1.6541元 |
| 2026-07-23 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-07-22 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-07-21 | 1.6697元 | 1.6697元 |
| 2026-07-20 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-07-17 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-07-16 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-07-15 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2026-07-14 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-07-13 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-07-10 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-07-09 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-07-08 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-07-07 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-07-06 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-07-03 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-07-02 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-07-01 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-06-30 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-06-29 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-06-26 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-06-25 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-06-24 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-06-23 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-06-22 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-06-18 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-06-17 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2026-06-16 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-06-15 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2026-06-12 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-06-11 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-06-10 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-06-09 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2026-06-08 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-06-05 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2026-06-04 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-06-03 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-06-02 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2026-06-01 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-05-29 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-05-28 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2026-05-27 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2026-05-26 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-05-25 | 1.7555元 | 1.7555元 |
| 2026-05-22 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2026-05-21 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2026-05-20 | 1.7836元 | 1.7836元 |
| 2026-05-19 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-05-18 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-05-15 | 1.8266元 | 1.8266元 |