东吴配置优化混合C (011707.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理周健基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2312元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率12.19% (2065 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴配置优化混合(582003) |
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东吴配置优化混合C(011707) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.2312元 | 3.2312元 |
| 2026-06-04 | 3.3716元 | 3.3716元 |
| 2026-06-03 | 3.3422元 | 3.3422元 |
| 2026-06-02 | 3.2683元 | 3.2683元 |
| 2026-06-01 | 3.1338元 | 3.1338元 |
| 2026-05-29 | 3.2315元 | 3.2315元 |
| 2026-05-28 | 3.2871元 | 3.2871元 |
| 2026-05-27 | 3.2842元 | 3.2842元 |
| 2026-05-26 | 3.3315元 | 3.3315元 |
| 2026-05-25 | 3.2668元 | 3.2668元 |
| 2026-05-22 | 3.1525元 | 3.1525元 |
| 2026-05-21 | 3.0214元 | 3.0214元 |
| 2026-05-20 | 3.0936元 | 3.0936元 |
| 2026-05-19 | 3.0542元 | 3.0542元 |
| 2026-05-18 | 3.0639元 | 3.0639元 |
| 2026-05-15 | 3.0564元 | 3.0564元 |
| 2026-05-14 | 3.1030元 | 3.1030元 |
| 2026-05-13 | 3.1545元 | 3.1545元 |
| 2026-05-12 | 3.0838元 | 3.0838元 |
| 2026-05-11 | 3.0557元 | 3.0557元 |
| 2026-05-08 | 3.0051元 | 3.0051元 |
| 2026-05-07 | 3.0197元 | 3.0197元 |
| 2026-05-06 | 2.9821元 | 2.9821元 |
| 2026-04-30 | 2.9151元 | 2.9151元 |
| 2026-04-29 | 2.9273元 | 2.9273元 |
| 2026-04-28 | 2.8684元 | 2.8684元 |
| 2026-04-27 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2026-04-24 | 2.9393元 | 2.9393元 |
| 2026-04-23 | 2.9683元 | 2.9683元 |
| 2026-04-22 | 3.0041元 | 3.0041元 |
| 2026-04-21 | 2.9451元 | 2.9451元 |
| 2026-04-20 | 2.9199元 | 2.9199元 |
| 2026-04-17 | 2.9303元 | 2.9303元 |
| 2026-04-16 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2026-04-15 | 2.7921元 | 2.7921元 |
| 2026-04-14 | 2.8541元 | 2.8541元 |
| 2026-04-13 | 2.7765元 | 2.7765元 |
| 2026-04-10 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2026-04-09 | 2.6824元 | 2.6824元 |
| 2026-04-08 | 2.6799元 | 2.6799元 |
| 2026-04-07 | 2.5407元 | 2.5407元 |
| 2026-04-03 | 2.5342元 | 2.5342元 |
| 2026-04-02 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2026-04-01 | 2.5656元 | 2.5656元 |
| 2026-03-31 | 2.5077元 | 2.5077元 |
| 2026-03-30 | 2.5937元 | 2.5937元 |
| 2026-03-27 | 2.5923元 | 2.5923元 |
| 2026-03-26 | 2.5552元 | 2.5552元 |
| 2026-03-25 | 2.5859元 | 2.5859元 |
| 2026-03-24 | 2.5318元 | 2.5318元 |