东吴配置优化混合C (011707.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理周健基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2156元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率11.76% (1790 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴配置优化混合(582003) |
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东吴配置优化混合C(011707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.2156元 | 3.2156元 |
| 2026-07-22 | 3.2315元 | 3.2315元 |
| 2026-07-21 | 3.2726元 | 3.2726元 |
| 2026-07-20 | 3.0680元 | 3.0680元 |
| 2026-07-17 | 3.1054元 | 3.1054元 |
| 2026-07-16 | 3.3257元 | 3.3257元 |
| 2026-07-15 | 3.4216元 | 3.4216元 |
| 2026-07-14 | 3.4786元 | 3.4786元 |
| 2026-07-13 | 3.3131元 | 3.3131元 |
| 2026-07-10 | 3.4038元 | 3.4038元 |
| 2026-07-09 | 3.5383元 | 3.5383元 |
| 2026-07-08 | 3.3652元 | 3.3652元 |
| 2026-07-07 | 3.3811元 | 3.3811元 |
| 2026-07-06 | 3.3973元 | 3.3973元 |
| 2026-07-03 | 3.4736元 | 3.4736元 |
| 2026-07-02 | 3.4659元 | 3.4659元 |
| 2026-07-01 | 3.6737元 | 3.6737元 |
| 2026-06-30 | 3.7364元 | 3.7364元 |
| 2026-06-29 | 3.6352元 | 3.6352元 |
| 2026-06-26 | 3.5825元 | 3.5825元 |
| 2026-06-25 | 3.6866元 | 3.6866元 |
| 2026-06-24 | 3.5727元 | 3.5727元 |
| 2026-06-23 | 3.4803元 | 3.4803元 |
| 2026-06-22 | 3.6590元 | 3.6590元 |
| 2026-06-18 | 3.5669元 | 3.5669元 |
| 2026-06-17 | 3.4922元 | 3.4922元 |
| 2026-06-16 | 3.4008元 | 3.4008元 |
| 2026-06-15 | 3.3806元 | 3.3806元 |
| 2026-06-12 | 3.2171元 | 3.2171元 |
| 2026-06-11 | 3.1729元 | 3.1729元 |
| 2026-06-10 | 3.1731元 | 3.1731元 |
| 2026-06-09 | 3.2407元 | 3.2407元 |
| 2026-06-08 | 3.1323元 | 3.1323元 |
| 2026-06-05 | 3.2312元 | 3.2312元 |
| 2026-06-04 | 3.3716元 | 3.3716元 |
| 2026-06-03 | 3.3422元 | 3.3422元 |
| 2026-06-02 | 3.2683元 | 3.2683元 |
| 2026-06-01 | 3.1338元 | 3.1338元 |
| 2026-05-29 | 3.2315元 | 3.2315元 |
| 2026-05-28 | 3.2871元 | 3.2871元 |
| 2026-05-27 | 3.2842元 | 3.2842元 |
| 2026-05-26 | 3.3315元 | 3.3315元 |
| 2026-05-25 | 3.2668元 | 3.2668元 |
| 2026-05-22 | 3.1525元 | 3.1525元 |
| 2026-05-21 | 3.0214元 | 3.0214元 |
| 2026-05-20 | 3.0936元 | 3.0936元 |
| 2026-05-19 | 3.0542元 | 3.0542元 |
| 2026-05-18 | 3.0639元 | 3.0639元 |
| 2026-05-15 | 3.0564元 | 3.0564元 |
| 2026-05-14 | 3.1030元 | 3.1030元 |