东吴配置优化混合C(011707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2.4691元 | 2.4691元 |
| 2026-02-05 | 2.4649元 | 2.4649元 |
| 2026-02-04 | 2.5182元 | 2.5182元 |
| 2026-02-03 | 2.5568元 | 2.5568元 |
| 2026-02-02 | 2.5099元 | 2.5099元 |
| 2026-01-30 | 2.6098元 | 2.6098元 |
| 2026-01-29 | 2.6263元 | 2.6263元 |
| 2026-01-28 | 2.6675元 | 2.6675元 |
| 2026-01-27 | 2.6233元 | 2.6233元 |
| 2026-01-26 | 2.6008元 | 2.6008元 |
| 2026-01-23 | 2.5949元 | 2.5949元 |
| 2026-01-22 | 2.6237元 | 2.6237元 |
| 2026-01-21 | 2.6101元 | 2.6101元 |
| 2026-01-20 | 2.5711元 | 2.5711元 |
| 2026-01-19 | 2.6244元 | 2.6244元 |
| 2026-01-16 | 2.6308元 | 2.6308元 |
| 2026-01-15 | 2.6032元 | 2.6032元 |
| 2026-01-14 | 2.5396元 | 2.5396元 |
| 2026-01-13 | 2.5388元 | 2.5388元 |
| 2026-01-12 | 2.5458元 | 2.5458元 |
| 2026-01-09 | 2.5394元 | 2.5394元 |
| 2026-01-08 | 2.5356元 | 2.5356元 |
| 2026-01-07 | 2.5852元 | 2.5852元 |
| 2026-01-06 | 2.5768元 | 2.5768元 |
| 2026-01-05 | 2.5393元 | 2.5393元 |
| 2025-12-31 | 2.4582元 | 2.4582元 |
| 2025-12-30 | 2.4884元 | 2.4884元 |
| 2025-12-29 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2025-12-26 | 2.5037元 | 2.5037元 |
| 2025-12-25 | 2.4758元 | 2.4758元 |
| 2025-12-24 | 2.4824元 | 2.4824元 |
| 2025-12-23 | 2.4567元 | 2.4567元 |
| 2025-12-22 | 2.4460元 | 2.4460元 |
| 2025-12-19 | 2.3699元 | 2.3699元 |
| 2025-12-18 | 2.3712元 | 2.3712元 |
| 2025-12-17 | 2.4219元 | 2.4219元 |
| 2025-12-16 | 2.3355元 | 2.3355元 |
| 2025-12-15 | 2.3838元 | 2.3838元 |
| 2025-12-12 | 2.4220元 | 2.4220元 |
| 2025-12-11 | 2.3836元 | 2.3836元 |
| 2025-12-10 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2025-12-09 | 2.4427元 | 2.4427元 |
| 2025-12-08 | 2.4266元 | 2.4266元 |
| 2025-12-05 | 2.3518元 | 2.3518元 |
| 2025-12-04 | 2.3277元 | 2.3277元 |
| 2025-12-03 | 2.2991元 | 2.2991元 |
| 2025-12-02 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2025-12-01 | 2.3003元 | 2.3003元 |
| 2025-11-28 | 2.2568元 | 2.2568元 |
| 2025-11-27 | 2.2389元 | 2.2389元 |