东吴配置优化混合C(011707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.9616元 | 2.9616元 |
| 2026-09-02 | 2.9703元 | 2.9703元 |
| 2026-09-01 | 3.0344元 | 3.0344元 |
| 2026-08-31 | 3.0978元 | 3.0978元 |
| 2026-08-28 | 3.1000元 | 3.1000元 |
| 2026-08-27 | 3.1396元 | 3.1396元 |
| 2026-08-26 | 3.0722元 | 3.0722元 |
| 2026-08-25 | 3.0418元 | 3.0418元 |
| 2026-08-24 | 3.0801元 | 3.0801元 |
| 2026-08-21 | 3.1708元 | 3.1708元 |
| 2026-08-20 | 3.0988元 | 3.0988元 |
| 2026-08-19 | 3.0775元 | 3.0775元 |
| 2026-08-18 | 3.2686元 | 3.2686元 |
| 2026-08-17 | 3.2900元 | 3.2900元 |
| 2026-08-14 | 3.1742元 | 3.1742元 |
| 2026-08-13 | 3.1318元 | 3.1318元 |
| 2026-08-12 | 3.1741元 | 3.1741元 |
| 2026-08-11 | 3.1122元 | 3.1122元 |
| 2026-08-10 | 3.1620元 | 3.1620元 |
| 2026-08-07 | 3.1914元 | 3.1914元 |
| 2026-08-06 | 3.1142元 | 3.1142元 |
| 2026-08-05 | 3.0997元 | 3.0997元 |
| 2026-08-04 | 3.0017元 | 3.0017元 |
| 2026-08-03 | 2.8461元 | 2.8461元 |
| 2026-07-31 | 2.9358元 | 2.9358元 |
| 2026-07-30 | 2.8651元 | 2.8651元 |
| 2026-07-29 | 3.0073元 | 3.0073元 |
| 2026-07-28 | 3.0299元 | 3.0299元 |
| 2026-07-27 | 3.2547元 | 3.2547元 |
| 2026-07-24 | 3.1542元 | 3.1542元 |
| 2026-07-23 | 3.2156元 | 3.2156元 |
| 2026-07-22 | 3.2315元 | 3.2315元 |
| 2026-07-21 | 3.2726元 | 3.2726元 |
| 2026-07-20 | 3.0680元 | 3.0680元 |
| 2026-07-17 | 3.1054元 | 3.1054元 |
| 2026-07-16 | 3.3257元 | 3.3257元 |
| 2026-07-15 | 3.4216元 | 3.4216元 |
| 2026-07-14 | 3.4786元 | 3.4786元 |
| 2026-07-13 | 3.3131元 | 3.3131元 |
| 2026-07-10 | 3.4038元 | 3.4038元 |
| 2026-07-09 | 3.5383元 | 3.5383元 |
| 2026-07-08 | 3.3652元 | 3.3652元 |
| 2026-07-07 | 3.3811元 | 3.3811元 |
| 2026-07-06 | 3.3973元 | 3.3973元 |
| 2026-07-03 | 3.4736元 | 3.4736元 |
| 2026-07-02 | 3.4659元 | 3.4659元 |
| 2026-07-01 | 3.6737元 | 3.6737元 |
| 2026-06-30 | 3.7364元 | 3.7364元 |
| 2026-06-29 | 3.6352元 | 3.6352元 |
| 2026-06-26 | 3.5825元 | 3.5825元 |