东吴配置优化混合C(011707) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2.9200元 | 2.9200元 |
| 2026-04-24 | 2.9393元 | 2.9393元 |
| 2026-04-23 | 2.9683元 | 2.9683元 |
| 2026-04-22 | 3.0041元 | 3.0041元 |
| 2026-04-21 | 2.9451元 | 2.9451元 |
| 2026-04-20 | 2.9199元 | 2.9199元 |
| 2026-04-17 | 2.9303元 | 2.9303元 |
| 2026-04-16 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2026-04-15 | 2.7921元 | 2.7921元 |
| 2026-04-14 | 2.8541元 | 2.8541元 |
| 2026-04-13 | 2.7765元 | 2.7765元 |
| 2026-04-10 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2026-04-09 | 2.6824元 | 2.6824元 |
| 2026-04-08 | 2.6799元 | 2.6799元 |
| 2026-04-07 | 2.5407元 | 2.5407元 |
| 2026-04-03 | 2.5342元 | 2.5342元 |
| 2026-04-02 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2026-04-01 | 2.5656元 | 2.5656元 |
| 2026-03-31 | 2.5077元 | 2.5077元 |
| 2026-03-30 | 2.5937元 | 2.5937元 |
| 2026-03-27 | 2.5923元 | 2.5923元 |
| 2026-03-26 | 2.5552元 | 2.5552元 |
| 2026-03-25 | 2.5859元 | 2.5859元 |
| 2026-03-24 | 2.5318元 | 2.5318元 |
| 2026-03-23 | 2.5063元 | 2.5063元 |
| 2026-03-20 | 2.5995元 | 2.5995元 |
| 2026-03-19 | 2.5740元 | 2.5740元 |
| 2026-03-18 | 2.6478元 | 2.6478元 |
| 2026-03-17 | 2.5904元 | 2.5904元 |
| 2026-03-16 | 2.6553元 | 2.6553元 |
| 2026-03-13 | 2.6259元 | 2.6259元 |
| 2026-03-12 | 2.6194元 | 2.6194元 |
| 2026-03-11 | 2.6444元 | 2.6444元 |
| 2026-03-10 | 2.6125元 | 2.6125元 |
| 2026-03-09 | 2.5402元 | 2.5402元 |
| 2026-03-06 | 2.5853元 | 2.5853元 |
| 2026-03-05 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2026-03-04 | 2.5715元 | 2.5715元 |
| 2026-03-03 | 2.5963元 | 2.5963元 |
| 2026-03-02 | 2.6707元 | 2.6707元 |
| 2026-02-27 | 2.6338元 | 2.6338元 |
| 2026-02-26 | 2.6724元 | 2.6724元 |
| 2026-02-25 | 2.6365元 | 2.6365元 |
| 2026-02-24 | 2.5802元 | 2.5802元 |
| 2026-02-13 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2026-02-12 | 2.5413元 | 2.5413元 |
| 2026-02-11 | 2.5218元 | 2.5218元 |
| 2026-02-10 | 2.5380元 | 2.5380元 |
| 2026-02-09 | 2.5412元 | 2.5412元 |
| 2026-02-06 | 2.4691元 | 2.4691元 |