东吴配置优化混合C (011707.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理周健基金类型混合型成立日期2021-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0051元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率10.81% (2662 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴配置优化混合(582003) |
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东吴配置优化混合C(011707) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.51元 | 954.45万 | 380.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.46元 | 1,108.72万 | 451.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.39元 | 1,408.20万 | 589.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.37元 | 1,198.34万 | 877.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 1,260.23万 | 887.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 1,368.29万 | 998.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.45元 | 1,795.26万 | 1,241.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 1,767.96万 | 1,313.49万元 | -- |