蜂巢丰华债券A(011699) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 8.15亿 | 7.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 11.25亿 | 10.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 12.02亿 | 11.53亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 19.22亿 | 17.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 12.10亿 | 11.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 12.16亿 | 11.36亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 11.83亿 | 11.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 14.77亿 | 14.27亿元 | -- |