蜂巢丰华债券A
(011699.jj ) 蜂巢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-08-26总资产规模12.02亿 (2025-09-30) 基金净值1.0478 (2025-12-18) 基金经理金之洁管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2804 / 7128)
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蜂巢丰华债券A(011699) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-07-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-07-242025-07-240.03 元17.87亿5,360.99万2.79%2.79%
2024-06-072024-06-120.008 元10.92亿873.78万0.77%1.73%
2024-03-252024-03-250.01 元11.22亿1,121.71万0.96%
2023-07-202023-07-200.015 元10.23亿1,535.23万1.46%2.92%
2023-02-232023-02-230.015 元21.17亿3,175.33万1.46%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。