蜂巢丰华债券A(011699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0615元 | 1.1530元 |
| 2026-05-14 | 1.0615元 | 1.1530元 |
| 2026-05-13 | 1.0617元 | 1.1532元 |
| 2026-05-12 | 1.0612元 | 1.1527元 |
| 2026-05-11 | 1.0609元 | 1.1524元 |
| 2026-05-08 | 1.0602元 | 1.1517元 |
| 2026-05-07 | 1.0600元 | 1.1515元 |
| 2026-05-06 | 1.0595元 | 1.1510元 |
| 2026-04-30 | 1.0600元 | 1.1515元 |
| 2026-04-29 | 1.0602元 | 1.1517元 |
| 2026-04-28 | 1.0594元 | 1.1509元 |
| 2026-04-27 | 1.0588元 | 1.1503元 |
| 2026-04-24 | 1.0591元 | 1.1506元 |
| 2026-04-23 | 1.0596元 | 1.1511元 |
| 2026-04-22 | 1.0601元 | 1.1516元 |
| 2026-04-21 | 1.0596元 | 1.1511元 |
| 2026-04-20 | 1.0592元 | 1.1507元 |
| 2026-04-17 | 1.0590元 | 1.1505元 |
| 2026-04-16 | 1.0581元 | 1.1496元 |
| 2026-04-15 | 1.0579元 | 1.1494元 |
| 2026-04-14 | 1.0574元 | 1.1489元 |
| 2026-04-13 | 1.0572元 | 1.1487元 |
| 2026-04-10 | 1.0566元 | 1.1481元 |
| 2026-04-09 | 1.0564元 | 1.1479元 |
| 2026-04-08 | 1.0565元 | 1.1480元 |
| 2026-04-07 | 1.0567元 | 1.1482元 |
| 2026-04-03 | 1.0564元 | 1.1479元 |
| 2026-04-02 | 1.0557元 | 1.1472元 |
| 2026-04-01 | 1.0555元 | 1.1470元 |
| 2026-03-31 | 1.0559元 | 1.1474元 |
| 2026-03-30 | 1.0559元 | 1.1474元 |
| 2026-03-27 | 1.0551元 | 1.1466元 |
| 2026-03-26 | 1.0548元 | 1.1463元 |
| 2026-03-25 | 1.0546元 | 1.1461元 |
| 2026-03-24 | 1.0546元 | 1.1461元 |
| 2026-03-23 | 1.0546元 | 1.1461元 |
| 2026-03-20 | 1.0547元 | 1.1462元 |
| 2026-03-19 | 1.0546元 | 1.1461元 |
| 2026-03-18 | 1.0545元 | 1.1460元 |
| 2026-03-17 | 1.0539元 | 1.1454元 |
| 2026-03-16 | 1.0535元 | 1.1450元 |
| 2026-03-13 | 1.0537元 | 1.1452元 |
| 2026-03-12 | 1.0534元 | 1.1449元 |
| 2026-03-11 | 1.0528元 | 1.1443元 |
| 2026-03-10 | 1.0528元 | 1.1443元 |
| 2026-03-09 | 1.0526元 | 1.1441元 |
| 2026-03-06 | 1.0535元 | 1.1450元 |
| 2026-03-05 | 1.0535元 | 1.1450元 |
| 2026-03-04 | 1.0535元 | 1.1450元 |
| 2026-03-03 | 1.0529元 | 1.1444元 |