蜂巢丰华债券A(011699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0646元 | 1.1561元 |
| 2026-07-02 | 1.0647元 | 1.1562元 |
| 2026-07-01 | 1.0646元 | 1.1561元 |
| 2026-06-30 | 1.0654元 | 1.1569元 |
| 2026-06-29 | 1.0661元 | 1.1576元 |
| 2026-06-26 | 1.0652元 | 1.1567元 |
| 2026-06-25 | 1.0650元 | 1.1565元 |
| 2026-06-24 | 1.0644元 | 1.1559元 |
| 2026-06-23 | 1.0643元 | 1.1558元 |
| 2026-06-22 | 1.0646元 | 1.1561元 |
| 2026-06-18 | 1.0647元 | 1.1562元 |
| 2026-06-17 | 1.0644元 | 1.1559元 |
| 2026-06-16 | 1.0639元 | 1.1554元 |
| 2026-06-15 | 1.0629元 | 1.1544元 |
| 2026-06-12 | 1.0629元 | 1.1544元 |
| 2026-06-11 | 1.0624元 | 1.1539元 |
| 2026-06-10 | 1.0629元 | 1.1544元 |
| 2026-06-09 | 1.0636元 | 1.1551元 |
| 2026-06-08 | 1.0641元 | 1.1556元 |
| 2026-06-05 | 1.0647元 | 1.1562元 |
| 2026-06-04 | 1.0652元 | 1.1567元 |
| 2026-06-03 | 1.0648元 | 1.1563元 |
| 2026-06-02 | 1.0651元 | 1.1566元 |
| 2026-06-01 | 1.0652元 | 1.1567元 |
| 2026-05-29 | 1.0649元 | 1.1564元 |
| 2026-05-28 | 1.0647元 | 1.1562元 |
| 2026-05-27 | 1.0644元 | 1.1559元 |
| 2026-05-26 | 1.0635元 | 1.1550元 |
| 2026-05-25 | 1.0628元 | 1.1543元 |
| 2026-05-22 | 1.0624元 | 1.1539元 |
| 2026-05-21 | 1.0625元 | 1.1540元 |
| 2026-05-20 | 1.0626元 | 1.1541元 |
| 2026-05-19 | 1.0626元 | 1.1541元 |
| 2026-05-18 | 1.0619元 | 1.1534元 |
| 2026-05-15 | 1.0615元 | 1.1530元 |
| 2026-05-14 | 1.0615元 | 1.1530元 |
| 2026-05-13 | 1.0617元 | 1.1532元 |
| 2026-05-12 | 1.0612元 | 1.1527元 |
| 2026-05-11 | 1.0609元 | 1.1524元 |
| 2026-05-08 | 1.0602元 | 1.1517元 |
| 2026-05-07 | 1.0600元 | 1.1515元 |
| 2026-05-06 | 1.0595元 | 1.1510元 |
| 2026-04-30 | 1.0600元 | 1.1515元 |
| 2026-04-29 | 1.0602元 | 1.1517元 |
| 2026-04-28 | 1.0594元 | 1.1509元 |
| 2026-04-27 | 1.0588元 | 1.1503元 |
| 2026-04-24 | 1.0591元 | 1.1506元 |
| 2026-04-23 | 1.0596元 | 1.1511元 |
| 2026-04-22 | 1.0601元 | 1.1516元 |
| 2026-04-21 | 1.0596元 | 1.1511元 |