易方达龙头优选两年持有混合C (011688.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9255元 (2025-12-23) 基金经理王元春管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.88% (7612 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达龙头优选两年持有混合A |
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易方达龙头优选两年持有混合C(011688) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.95元 | 2,565.71万 | 2,703.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 2,739.49万 | 3,235.87万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 2,924.92万 | 3,345.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.82元 | 2,929.58万 | 3,555.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 3,446.06万 | 3,923.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 3,198.12万 | 4,127.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,384.03万 | 4,245.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 3,711.05万 | 4,696.34万元 | -- |