易方达龙头优选两年持有混合C (011688.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王元春基金类型混合型成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7858元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-5.12% (8500 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达龙头优选两年持有混合(011687) |
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易方达龙头优选两年持有混合C(011688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-06-23 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-06-22 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-06-18 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-06-17 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-06-16 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-06-15 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-06-12 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-06-11 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-06-10 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-06-09 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-06-08 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-06-05 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-06-04 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-06-03 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-06-02 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-06-01 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-05-29 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-05-28 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-05-27 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-05-26 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-05-25 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-05-22 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-05-21 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-05-20 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-05-19 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-05-18 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-05-15 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-05-14 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-05-13 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-05-12 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-05-11 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-05-08 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-05-07 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-05-06 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-04-30 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-04-29 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-04-28 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-04-27 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-04-24 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-04-23 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-04-22 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-04-21 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-04-20 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-04-17 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-04-16 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-04-15 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-04-14 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-04-13 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-04-10 | 0.9021元 | 0.9021元 |