易方达龙头优选两年持有混合C (011688.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9474元 (2026-02-06) 基金经理王元春管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-1.28% (7821 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达龙头优选两年持有混合A |
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易方达龙头优选两年持有混合C(011688) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 101.11万元 | 1.20% | 16.85万元 | 0.20% |
| 2025-04-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 221.77万元 | 1.20% | 36.96万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 115.63万元 | 1.20% | 19.27万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |