易方达龙头优选两年持有混合C (011688.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王元春基金类型混合型成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8352元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-3.79% (7930 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达龙头优选两年持有混合(011687) |
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易方达龙头优选两年持有混合C(011688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-07-17 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-07-16 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-07-15 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-07-14 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-07-13 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-07-10 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-07-09 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-07-08 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-07-07 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-07-06 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-07-03 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-07-02 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-07-01 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-06-30 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-06-29 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-06-26 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-06-25 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-06-24 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-06-23 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-06-22 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-06-18 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-06-17 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-06-16 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-06-15 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-06-12 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-06-11 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-06-10 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-06-09 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-06-08 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-06-05 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-06-04 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-06-03 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-06-02 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-06-01 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-05-29 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-05-28 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-05-27 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-05-26 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-05-25 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-05-22 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-05-21 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-05-20 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-05-19 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-05-18 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-05-15 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-05-14 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-05-13 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-05-12 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-05-11 | 0.8906元 | 0.8906元 |