易方达龙头优选两年持有混合C (011688.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王元春基金类型混合型成立日期2021-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8547元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-3.43% (8346 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达龙头优选两年持有混合(011687) |
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易方达龙头优选两年持有混合C(011688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-05-21 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-05-20 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-05-19 | 0.8689元 | 0.8689元 |
| 2026-05-18 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-05-15 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2026-05-14 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-05-13 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-05-12 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-05-11 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-05-08 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-05-07 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-05-06 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-04-30 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-04-29 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-04-28 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-04-27 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-04-24 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-04-23 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-04-22 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-04-21 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-04-20 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-04-17 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-04-16 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-04-15 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-04-14 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-04-13 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-04-10 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-04-09 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-04-08 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-04-07 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-04-03 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-04-02 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-04-01 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-03-31 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-03-30 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-03-27 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-03-26 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-03-25 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-03-24 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-03-23 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-03-20 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-03-19 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-03-18 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-03-17 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-03-16 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-03-13 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-03-12 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-03-11 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-03-10 | 0.9131元 | 0.9131元 |