创金合信先进装备股票C(011686) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2026-09-03 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-09-02 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-09-01 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2026-08-31 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-08-28 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-08-27 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2026-08-26 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-08-25 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-08-24 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-08-21 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-08-20 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-08-19 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-08-18 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-08-17 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-08-14 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-08-13 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-08-12 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2026-08-11 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-08-10 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-08-07 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-08-06 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-08-05 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-08-04 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2026-08-03 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-07-31 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-07-30 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-07-29 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-07-28 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-07-27 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-07-24 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-07-23 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-07-22 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-07-21 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-07-20 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-07-17 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-07-16 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-07-15 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-07-14 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-07-13 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-07-10 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-07-09 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-07-08 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-07-07 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-07-06 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-07-03 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-07-02 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-07-01 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-06-30 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-06-29 | 1.4635元 | 1.4635元 |