创金合信先进装备股票C (011686.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李晗基金类型股票型成立日期2021-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4080元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (2725 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信先进装备股票(011685) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
创金合信先进装备股票C(011686) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-07-16 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-07-15 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-07-14 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-07-13 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-07-10 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-07-09 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2026-07-08 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-07-07 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-07-06 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-07-03 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-07-02 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-07-01 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2026-06-30 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-06-29 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-06-26 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-06-25 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-06-24 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-06-23 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-06-22 | 1.5511元 | 1.5511元 |
| 2026-06-18 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-06-17 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-06-16 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-06-15 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-06-12 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-06-11 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-06-10 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-06-09 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-06-08 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-06-05 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-06-04 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-06-03 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-06-02 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-06-01 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-05-29 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-05-28 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-05-27 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-05-26 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-05-25 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-05-22 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-05-21 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-05-20 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-05-19 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-05-18 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-05-15 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-05-14 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-05-13 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-05-12 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-05-11 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-05-08 | 1.7270元 | 1.7270元 |