创金合信先进装备股票C (011686.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李晗基金类型股票型成立日期2021-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6869元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率10.88% (2492 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信先进装备股票A |
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创金合信先进装备股票C(011686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-04-21 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-04-20 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-04-17 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-04-16 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-04-15 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-04-14 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-04-13 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-04-10 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-04-09 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-04-08 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-04-07 | 1.6041元 | 1.6041元 |
| 2026-04-03 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-04-02 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-04-01 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-03-31 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-03-30 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-03-27 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-03-26 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-03-25 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-03-24 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2026-03-23 | 1.5726元 | 1.5726元 |
| 2026-03-20 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-03-19 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-03-18 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-03-17 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-03-16 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2026-03-13 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-03-12 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-03-11 | 1.7685元 | 1.7685元 |
| 2026-03-10 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-03-09 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2026-03-06 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2026-03-05 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-03-04 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-03-03 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2026-03-02 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-02-27 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-02-26 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-02-25 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-02-24 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2026-02-13 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-02-12 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-02-11 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-02-10 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-02-09 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-02-06 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2026-02-05 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-02-04 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-02-03 | 1.6833元 | 1.6833元 |