创金合信先进装备股票C (011686.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理李晗基金类型股票型成立日期2021-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5493元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率8.75% (2929 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信先进装备股票(011685) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
创金合信先进装备股票C(011686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5493元 | 1.5493元 |
| 2026-06-17 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-06-16 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2026-06-15 | 1.5619元 | 1.5619元 |
| 2026-06-12 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-06-11 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-06-10 | 1.5174元 | 1.5174元 |
| 2026-06-09 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-06-08 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2026-06-05 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-06-04 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-06-03 | 1.5647元 | 1.5647元 |
| 2026-06-02 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2026-06-01 | 1.5844元 | 1.5844元 |
| 2026-05-29 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-05-28 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-05-27 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-05-26 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-05-25 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2026-05-22 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-05-21 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-05-20 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-05-19 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-05-18 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-05-15 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2026-05-14 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-05-13 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2026-05-12 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2026-05-11 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-05-08 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2026-05-07 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-05-06 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2026-04-30 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-04-29 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-04-28 | 1.6461元 | 1.6461元 |
| 2026-04-27 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-04-24 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-04-23 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-04-22 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-04-21 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-04-20 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-04-17 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-04-16 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-04-15 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2026-04-14 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-04-13 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-04-10 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-04-09 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-04-08 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-04-07 | 1.6041元 | 1.6041元 |