创金合信先进装备股票C (011686.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7161元 (2026-02-10) 基金经理李晗管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.74% (2356 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信先进装备股票A |
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创金合信先进装备股票C(011686) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.55元 | 1.05亿 | 6,771.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 7,586.96万 | 5,690.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 2,324.18万 | 1,823.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 2,015.34万 | 1,740.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 1,930.93万 | 1,787.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,146.26万 | 2,112.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 3,346.47万 | 3,681.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.92亿 | 2.04亿元 | -- |