长信优质企业混合C (011670.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶松基金类型混合型成立日期2021-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7967元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-4.33% (8040 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信优质企业混合(011669) |
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长信优质企业混合C(011670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-07-16 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-07-15 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-07-14 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-07-13 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-07-10 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-07-09 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-07-08 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-07-07 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-07-06 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-07-03 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-07-02 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-07-01 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-06-30 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-06-29 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-06-26 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-06-25 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-06-24 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-06-23 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2026-06-22 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-06-18 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-06-17 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-06-16 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-06-15 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-06-12 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-06-11 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-06-10 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-06-09 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-06-08 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-06-05 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-06-04 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-06-03 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-06-02 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-06-01 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-05-29 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-05-28 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-05-27 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-05-26 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-05-25 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-05-22 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-05-21 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-05-20 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-05-19 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-05-18 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-05-15 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-05-14 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-05-13 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-05-12 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2026-05-11 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2026-05-08 | 0.8525元 | 0.8525元 |