长信优质企业混合C(011670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-09-02 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-09-01 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-08-31 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-08-28 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-08-27 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-08-26 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-08-25 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-08-24 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-08-21 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-08-20 | 0.8607元 | 0.8607元 |
| 2026-08-19 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-08-18 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-08-17 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-08-14 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-08-13 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-08-12 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-08-11 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-08-10 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-08-07 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-08-06 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-08-05 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-08-04 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-08-03 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-07-31 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-07-30 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-07-29 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-07-28 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2026-07-27 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-07-24 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-07-23 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-07-22 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-07-21 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-07-20 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-07-17 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-07-16 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2026-07-15 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-07-14 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-07-13 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-07-10 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-07-09 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-07-08 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-07-07 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-07-06 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-07-03 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-07-02 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2026-07-01 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-06-30 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-06-29 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-06-26 | 0.8473元 | 0.8473元 |