长信优质企业混合C (011670.jj ) 长信基金管理有限责任公司申	基金经理叶松基金类型混合型成立日期2021-05-28总资产规模2,506.41万元 (2026-03-31) 基金净值0.8854元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-2.42% (8193 / 9174)
相关基金:	主从基金: 长信优质企业混合(011669)
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长信优质企业混合C(011670) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-19

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

基金净值基金累计净值

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长信优质企业混合C历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-05-19	0.8854元	0.8854元
2026-05-18	0.8722元	0.8722元
2026-05-15	0.8642元	0.8642元
2026-05-14	0.8663元	0.8663元
2026-05-13	0.8782元	0.8782元
2026-05-12	0.8565元	0.8565元
2026-05-11	0.8589元	0.8589元
2026-05-08	0.8525元	0.8525元
2026-05-07	0.8613元	0.8613元
2026-05-06	0.8537元	0.8537元
2026-04-30	0.8390元	0.8390元
2026-04-29	0.8402元	0.8402元
2026-04-28	0.8308元	0.8308元
2026-04-27	0.8406元	0.8406元
2026-04-24	0.8423元	0.8423元
2026-04-23	0.8344元	0.8344元
2026-04-22	0.8364元	0.8364元
2026-04-21	0.8225元	0.8225元
2026-04-20	0.8212元	0.8212元
2026-04-17	0.8210元	0.8210元
2026-04-16	0.8238元	0.8238元
2026-04-15	0.8138元	0.8138元
2026-04-14	0.8188元	0.8188元
2026-04-13	0.8111元	0.8111元
2026-04-10	0.8132元	0.8132元
2026-04-09	0.8018元	0.8018元
2026-04-08	0.7989元	0.7989元
2026-04-07	0.7795元	0.7795元
2026-04-03	0.7778元	0.7778元
2026-04-02	0.7844元	0.7844元
2026-04-01	0.7905元	0.7905元
2026-03-31	0.7737元	0.7737元
2026-03-30	0.7924元	0.7924元
2026-03-27	0.7961元	0.7961元
2026-03-26	0.7810元	0.7810元
2026-03-25	0.7856元	0.7856元
2026-03-24	0.7727元	0.7727元
2026-03-23	0.7545元	0.7545元
2026-03-20	0.7763元	0.7763元
2026-03-19	0.7816元	0.7816元
2026-03-18	0.8026元	0.8026元
2026-03-17	0.7953元	0.7953元
2026-03-16	0.8073元	0.8073元
2026-03-13	0.8112元	0.8112元
2026-03-12	0.8215元	0.8215元
2026-03-11	0.8268元	0.8268元
2026-03-10	0.8218元	0.8218元
2026-03-09	0.8061元	0.8061元
2026-03-06	0.8142元	0.8142元
2026-03-05	0.8053元	0.8053元