长信优质企业混合C(011670) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 81.79% |
| (其中) 股票 | 1.76亿 | 81.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,891.76万 | 18.11% |
| 3 | 其他资产 | 20.77万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.38亿 | 64.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 642.25万 | 2.99% |
| 金融业 | 425.34万 | 1.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.25万 | 0.08% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.67%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,682.58万 | 7.83% |
| 公用事业 | 606.95万 | 2.83% |
| 医疗保健 | 427.73万 | 1.99% |
| 房地产 | 5.77万 | 0.03% |
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